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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 1 540.00 | 1 039.00 | 2 579.00 |
AH Fonds commercial | 375 104.00 | | 375 104.00 | 375 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935.00 | 308.00 | 628.00 | 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 437.00 | 38 880.00 | 19 557.00 | 58 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 974.00 | 40 727.00 | 412 246.00 | 452 974.00 |
BT Marchandises | 63 902.00 | | 63 902.00 | 63 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
BZ Autres créances | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CF Disponibilités | 133 160.00 | | 133 160.00 | 133 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 541.00 | | 221 541.00 | 221 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 514.00 | 40 727.00 | 633 787.00 | 674 514.00 |
CU Autres participations | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 479.00 | | | 479.00 |
DG Autres réserves | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 759.00 | | | 87 759.00 |
DL TOTAL (I) | 117 348.00 | | | 117 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 817.00 | | | 407 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 714.00 | | | 57 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 647.00 | | | 41 647.00 |
EA Autres dettes | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 439.00 | | | 516 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 787.00 | | | 633 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 254.00 | | | 147 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 270.00 | | 6 703.00 | 446 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 683.00 | | | 377 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 669.00 | | 6 703.00 | 52 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 086.00 | 18 642.00 | | 22 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 860.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 405.00 | 17 782.00 | | 21 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
UX Autres créances clients | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 817.00 | 38 632.00 | 165 695.00 | 407 817.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 348.00 | 14 324.00 | 5 024.00 | 19 348.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 439.00 | 147 254.00 | 165 695.00 | 516 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
ST Autres comptes | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |