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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AH Fonds commercial | 375 104.00 | | 375 104.00 | 375 104.00 |
AP Constructions | 3 847.00 | 626.00 | 3 221.00 | 3 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935.00 | 682.00 | 254.00 | 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 249.00 | 57 470.00 | 22 779.00 | 80 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 942.00 | 61 356.00 | 419 586.00 | 480 942.00 |
BT Marchandises | 62 053.00 | | 62 053.00 | 62 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BZ Autres créances | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 115.00 | | 70 115.00 | 70 115.00 |
CF Disponibilités | 222 817.00 | | 222 817.00 | 222 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 435.00 | | 367 435.00 | 367 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 377.00 | 61 356.00 | 787 021.00 | 848 377.00 |
CU Autres participations | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 987.00 | | | 191 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 935.00 | | | 133 935.00 |
DL TOTAL (I) | 347 922.00 | | | 347 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 445.00 | | | 339 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 153.00 | | | 58 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 100.00 | | | 439 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 021.00 | | | 787 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 120.00 | | | 146 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 121.00 | | 19 821.00 | 461 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 683.00 | | | 377 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 520.00 | | 17 511.00 | 67 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 919.00 | | 2 310.00 | 15 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 198.00 | 5 158.00 | | 56 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | 179.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 798.00 | 4 979.00 | | 53 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
UX Autres créances clients | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 445.00 | 46 465.00 | 172 406.00 | 339 445.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 773.00 | 12 449.00 | 5 324.00 | 17 773.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 100.00 | 146 120.00 | 172 406.00 | 439 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
ST Autres comptes | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 038.00 | | | 52 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |