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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 311 295.00 | 39 777.00 | 271 518.00 | 311 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 401 002.00 | | 6 401 002.00 | 6 401 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 589 960.00 | 39 777.00 | 11 550 184.00 | 11 589 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
BZ Autres créances | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
CF Disponibilités | 202 609.00 | | 202 609.00 | 202 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 887.00 | | 439 887.00 | 439 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 029 847.00 | 39 777.00 | 11 990 071.00 | 12 029 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 401 002.00 | | | 6 401 002.00 |
CU Autres participations | 4 877 664.00 | | 4 877 664.00 | 4 877 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 231 895.00 | | | 10 231 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781.00 | | | 781.00 |
DL TOTAL (I) | 10 232 676.00 | | | 10 232 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 911.00 | | | 1 494 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 645.00 | | | 143 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 839.00 | | | 118 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 395.00 | | | 1 757 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 990 071.00 | | | 11 990 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 395.00 | | | 1 757 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 391.00 | | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 617.00 | | | 219 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 836.00 | | | 218 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781.00 | | | 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 589 960.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 311 295.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 278 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 589 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 311 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 278 666.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 777.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 494 911.00 | 1 494 911.00 | | 1 494 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 645.00 | 143 645.00 | | 143 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 401 002.00 | 6 401 002.00 | | 6 401 002.00 |
UX Autres créances clients | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
VB T. V. A. | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 638 280.00 | 6 638 280.00 | | 6 638 280.00 |
VW T.V.A. | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 395.00 | 1 757 395.00 | | 1 757 395.00 |