| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 311 295.00 | 102 036.00 | 209 259.00 | 311 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 488 056.00 | | 6 488 056.00 | 6 488 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 677 014.00 | 102 036.00 | 11 574 979.00 | 11 677 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 986.00 | | 302 986.00 | 302 986.00 |
BZ Autres créances | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CF Disponibilités | 71 485.00 | | 71 485.00 | 71 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 382 133.00 | | 382 133.00 | 382 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 059 147.00 | 102 036.00 | 11 957 111.00 | 12 059 147.00 |
CU Autres participations | 4 877 664.00 | | 4 877 664.00 | 4 877 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 231 895.00 | 10 231 895.00 | | 10 231 895.00 |
DH Report à nouveau | 781.00 | | | 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 323.00 | 781.00 | | 6 323.00 |
DL TOTAL (I) | 10 238 996.00 | 10 232 676.00 | | 10 238 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 241.00 | 1 494 911.00 | | 1 515 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 023.00 | 143 645.00 | | 138 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 976.00 | 118 839.00 | | 47 976.00 |
EA Autres dettes | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 113.00 | 1 757 395.00 | | 1 718 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 957 111.00 | 11 990 071.00 | | 11 957 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 872.00 | 1 757 395.00 | | 202 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 743.00 | | 140 743.00 | 140 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 743.00 | | 140 743.00 | 140 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 259.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 391.00 | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 892.00 | 219 617.00 | | 361 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 569.00 | 218 836.00 | | 355 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 323.00 | 781.00 | | 6 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 589 960.00 | | 87 054.00 | 11 589 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 295.00 | | | 311 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 365 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 677 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 311 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 278 666.00 | | 87 054.00 | 11 278 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 777.00 | 62 259.00 | | 39 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 777.00 | 62 259.00 | | 39 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 515 241.00 | | 1 515 241.00 | 1 515 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 023.00 | 138 023.00 | | 138 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 488 056.00 | | 6 488 056.00 | 6 488 056.00 |
UX Autres créances clients | 302 986.00 | 302 986.00 | | 302 986.00 |
VB T. V. A. | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 798 703.00 | 310 647.00 | 6 488 056.00 | 6 798 703.00 |
VW T.V.A. | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 113.00 | 202 872.00 | 1 515 241.00 | 1 718 113.00 |