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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 311 295.00 | 226 553.00 | 84 741.00 | 311 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
BF Prêts | 15 788 056.00 | | 15 788 056.00 | 15 788 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 973 509.00 | 596 553.00 | 16 376 956.00 | 16 973 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 180.00 | | 939 180.00 | 939 180.00 |
BZ Autres créances | 2 780 062.00 | | 2 780 062.00 | 2 780 062.00 |
CF Disponibilités | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 726 093.00 | | 3 726 093.00 | 3 726 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 699 602.00 | 596 553.00 | 20 103 049.00 | 20 699 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 833 666.00 | | | 15 833 666.00 |
CU Autres participations | 828 549.00 | 370 000.00 | 458 549.00 | 828 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 231 895.00 | 10 231 895.00 | | 10 231 895.00 |
DH Report à nouveau | -85 690.00 | 7 103.00 | | -85 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 782 964.00 | -92 793.00 | | 4 782 964.00 |
DL TOTAL (I) | 14 929 169.00 | 10 146 205.00 | | 14 929 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 677 558.00 | 1 804 454.00 | | 4 677 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 277.00 | 96 200.00 | | 209 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 448.00 | 99 826.00 | | 187 448.00 |
EA Autres dettes | 99 597.00 | 16 872.00 | | 99 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 173 880.00 | 2 017 352.00 | | 5 173 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 103 049.00 | 12 163 558.00 | | 20 103 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 677 558.00 | | | 4 677 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 316.00 | | 473 316.00 | 473 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 316.00 | | 473 316.00 | 473 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300 000.00 | 35 640.00 | | 9 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300 000.00 | 35 640.00 | | 9 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 049 115.00 | 990.00 | | 4 049 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 049 115.00 | 990.00 | | 4 049 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 250 885.00 | 34 650.00 | | 5 250 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 980 721.00 | 496 099.00 | | 9 980 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 197 757.00 | 588 892.00 | | 5 197 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 782 964.00 | -92 793.00 | | 4 782 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 677 014.00 | | 15 788 056.00 | 11 677 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 295.00 | | | 311 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 491 560.00 | 16 662 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 491 560.00 | 16 973 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 311 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 365 719.00 | | 15 788 056.00 | 11 365 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 294.00 | 62 259.00 | | 164 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 294.00 | 62 259.00 | | 164 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 277.00 | 209 277.00 | | 209 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 597.00 | 99 597.00 | | 99 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
UP Prêts | 15 788 056.00 | | 15 788 056.00 | 15 788 056.00 |
UX Autres créances clients | 939 180.00 | 939 180.00 | | 939 180.00 |
VB T. V. A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 744 062.00 | 2 744 062.00 | | 2 744 062.00 |
VI Groupe et associés | 4 677 558.00 | 4 677 558.00 | | 4 677 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 555 407.00 | 3 767 351.00 | 15 788 056.00 | 19 555 407.00 |
VW T.V.A. | 137 967.00 | 137 967.00 | | 137 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 880.00 | 5 173 880.00 | | 5 173 880.00 |