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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 311 295.00 | 164 294.00 | 147 000.00 | 311 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 488 056.00 | | 6 488 056.00 | 6 488 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 677 014.00 | 164 294.00 | 11 512 720.00 | 11 677 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 951.00 | | 508 951.00 | 508 951.00 |
BZ Autres créances | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CF Disponibilités | 140 667.00 | | 140 667.00 | 140 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 838.00 | | 650 838.00 | 650 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 327 852.00 | 164 294.00 | 12 163 558.00 | 12 327 852.00 |
CU Autres participations | 4 877 664.00 | | 4 877 664.00 | 4 877 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 231 895.00 | 10 231 895.00 | | 10 231 895.00 |
DH Report à nouveau | 7 103.00 | 781.00 | | 7 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 792.00 | 6 323.00 | | -92 792.00 |
DL TOTAL (I) | 10 146 206.00 | 10 238 998.00 | | 10 146 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804 454.00 | 1 515 241.00 | | 1 804 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 200.00 | 138 023.00 | | 96 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 826.00 | 47 976.00 | | 99 826.00 |
EA Autres dettes | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 352.00 | 1 718 113.00 | | 2 017 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 163 558.00 | 11 957 111.00 | | 12 163 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 352.00 | 202 872.00 | | 2 017 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 334.00 | | 309 334.00 | 309 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 334.00 | | 309 334.00 | 309 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 124.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 259.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 124.00 | 134 094.00 | | 151 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 835.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 099.00 | 361 892.00 | | 496 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 891.00 | 355 569.00 | | 588 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 792.00 | 6 323.00 | | -92 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 677 014.00 | | 990.00 | 11 677 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 295.00 | | | 311 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 11 365 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 11 677 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 311 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 365 719.00 | | 990.00 | 11 365 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 036.00 | 62 259.00 | | 102 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 036.00 | 62 259.00 | | 102 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 506 513.00 | 1 506 513.00 | | 1 506 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 200.00 | 96 200.00 | | 96 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 488 056.00 | | 6 488 056.00 | 6 488 056.00 |
UX Autres créances clients | 508 951.00 | 508 951.00 | | 508 951.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 297 941.00 | 297 941.00 | | 297 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 998 227.00 | 510 171.00 | 6 488 056.00 | 6 998 227.00 |
VW T.V.A. | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 352.00 | 2 017 352.00 | | 2 017 352.00 |