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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 845.00 | 36 740.00 | 41 105.00 | 77 845.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 4 757.00 | 227.00 | 4 530.00 | 4 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492.00 | 156.00 | 2 336.00 | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 515.00 | 21 295.00 | 54 221.00 | 75 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 769.00 | 58 418.00 | 1 452 351.00 | 1 510 769.00 |
BT Marchandises | 126 789.00 | | 126 789.00 | 126 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
BZ Autres créances | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 873.00 | | 125 873.00 | 125 873.00 |
CF Disponibilités | 64 194.00 | | 64 194.00 | 64 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 073.00 | | 341 073.00 | 341 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 842.00 | 58 418.00 | 1 793 424.00 | 1 851 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DG Autres réserves | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 285.00 | 61 490.00 | | 166 285.00 |
DL TOTAL (I) | 427 775.00 | 101 490.00 | | 427 775.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 017 092.00 | 1 110 988.00 | | 1 017 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 230.00 | 331 089.00 | | 158 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 877.00 | 115 796.00 | | 154 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 310.00 | 35 201.00 | | 35 310.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 102 779.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 649.00 | 1 695 853.00 | | 1 365 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 424.00 | 1 797 343.00 | | 1 793 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 457.00 | 41 961.00 | | 16 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 792.00 | 25 948.00 | | 10 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 665.00 | 16 012.00 | | 5 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 877.00 | 154 877.00 | | 154 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 370.00 | 158 370.00 | | 158 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 092.00 | 94 272.00 | 571 329.00 | 1 017 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 711.00 | 23 551.00 | 160.00 | 23 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 649.00 | 442 829.00 | 571 329.00 | 1 365 649.00 |