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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 4 757.00 | 1 654.00 | 3 102.00 | 4 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286.00 | 1 907.00 | 1 379.00 | 3 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 319.00 | 61 248.00 | 26 070.00 | 87 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 367.00 | 142 654.00 | 1 380 712.00 | 1 523 367.00 |
BT Marchandises | 131 905.00 | | 131 905.00 | 131 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
BZ Autres créances | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 041.00 | | 100 041.00 | 100 041.00 |
CF Disponibilités | 120 951.00 | | 120 951.00 | 120 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 875.00 | | 401 875.00 | 401 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 242.00 | 142 655.00 | 1 782 587.00 | 1 925 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 19 737.00 | | 19 999.00 |
DG Autres réserves | 454 926.00 | 375 008.00 | | 454 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 911.00 | 152 980.00 | | 164 911.00 |
DL TOTAL (I) | 839 836.00 | 747 725.00 | | 839 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 141.00 | 828 170.00 | | 733 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 1 931.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 227.00 | 148 078.00 | | 168 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 228.00 | 33 910.00 | | 41 228.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 751.00 | 1 012 088.00 | | 942 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 587.00 | 1 759 813.00 | | 1 782 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 675.00 | 17 980.00 | | 124 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 845.00 | | | 77 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 830.00 | 17 980.00 | | 46 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 227.00 | 168 227.00 | | 168 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 141.00 | 95 410.00 | 385 478.00 | 733 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 585.00 | 47 425.00 | 160.00 | 47 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 751.00 | 305 020.00 | 385 478.00 | 942 751.00 |