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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 845.00 | 62 688.00 | 15 156.00 | 77 845.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 4 757.00 | 703.00 | 4 054.00 | 4 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492.00 | 654.00 | 1 838.00 | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 863.00 | 29 759.00 | 29 104.00 | 58 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 116.00 | 93 805.00 | 1 400 311.00 | 1 494 116.00 |
BT Marchandises | 127 513.00 | | 127 513.00 | 127 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
BZ Autres créances | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 57 524.00 | | 57 524.00 | 57 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 117.00 | | 299 117.00 | 299 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 233.00 | 93 805.00 | 1 699 429.00 | 1 793 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 389.00 | 3 075.00 | | 11 389.00 |
DG Autres réserves | 216 386.00 | 58 416.00 | | 216 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 970.00 | 166 285.00 | | 166 970.00 |
DL TOTAL (I) | 594 745.00 | 427 775.00 | | 594 745.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 922 820.00 | 1 017 092.00 | | 922 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 698.00 | 158 230.00 | | 29 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 219.00 | 154 877.00 | | 126 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 908.00 | 35 310.00 | | 25 908.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 140.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 684.00 | 1 365 649.00 | | 1 104 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 429.00 | 1 793 424.00 | | 1 699 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 418.00 | 42 612.00 | 7 225.00 | 58 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 740.00 | 25 948.00 | | 36 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 678.00 | 16 664.00 | 7 225.00 | 21 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 219.00 | 126 219.00 | | 126 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922 820.00 | 94 650.00 | 382 407.00 | 922 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 412.00 | 43 252.00 | 160.00 | 43 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 683.00 | 276 513.00 | 382 407.00 | 1 104 683.00 |