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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 4 757.00 | 1 179.00 | 3 578.00 | 4 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286.00 | 1 250.00 | 2 036.00 | 3 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 672.00 | 44 401.00 | 40 271.00 | 84 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 720.00 | 124 675.00 | 1 396 046.00 | 1 520 720.00 |
BT Marchandises | 142 535.00 | | 142 535.00 | 142 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 653.00 | | 175 653.00 | 175 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 767.00 | | 363 767.00 | 363 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 487.00 | 124 675.00 | 1 759 813.00 | 1 884 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 737.00 | 11 389.00 | | 19 737.00 |
DG Autres réserves | 375 008.00 | 216 386.00 | | 375 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 980.00 | 166 970.00 | | 152 980.00 |
DL TOTAL (I) | 747 725.00 | 594 745.00 | | 747 725.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 828 170.00 | 922 820.00 | | 828 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | 29 698.00 | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 078.00 | 126 219.00 | | 148 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 910.00 | 25 908.00 | | 33 910.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 012 088.00 | 1 104 684.00 | | 1 012 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 813.00 | 1 699 429.00 | | 1 759 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 805.00 | 30 870.00 | | 93 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 688.00 | 15 156.00 | | 62 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 116.00 | 15 714.00 | | 31 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 078.00 | 148 078.00 | | 148 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 170.00 | 95 029.00 | 383 940.00 | 828 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 005.00 | 43 845.00 | 160.00 | 44 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 088.00 | 278 947.00 | 383 940.00 | 1 012 088.00 |