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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645.00 | 522.00 | 2 123.00 | 2 645.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123.00 | 17.00 | 106.00 | 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 803.00 | 37 620.00 | 150 183.00 | 187 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 011.00 | 38 159.00 | 1 432 852.00 | 1 471 011.00 |
BT Marchandises | 125 831.00 | | 125 831.00 | 125 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 440.00 | | 29 440.00 | 29 440.00 |
BZ Autres créances | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
CF Disponibilités | 209 304.00 | | 209 304.00 | 209 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 407.00 | | 400 407.00 | 400 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 418.00 | 38 159.00 | 1 833 260.00 | 1 871 418.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
DL TOTAL (I) | 87 691.00 | | | 87 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 548.00 | | | 1 394 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 367.00 | | | 138 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 389.00 | | | 166 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467.00 | | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 568.00 | | | 1 745 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 260.00 | | | 1 833 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 944.00 | | | 474 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 471 011.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 159.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 389.00 | 166 389.00 | | 166 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 544.00 | 123 920.00 | 502 329.00 | 1 394 544.00 |
VI Groupe et associés | 138 367.00 | 138 367.00 | | 138 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 517 203.00 | | | 1 517 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 659.00 | | | 122 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 432.00 | 65 272.00 | 160.00 | 65 432.00 |
VW T.V.A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 568.00 | 474 944.00 | 502 329.00 | 1 745 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 315.00 | | | 177 315.00 |
ST Autres comptes | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
YT Sous‐traitance | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 247.00 | | | 81 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 082.00 | | | 89 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 603.00 | | | 254 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |