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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645.00 | 1 051.00 | 1 594.00 | 2 645.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488.00 | 133.00 | 2 354.00 | 2 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 600.00 | 76 237.00 | 122 363.00 | 198 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 173.00 | 77 421.00 | 1 406 752.00 | 1 484 173.00 |
BT Marchandises | 148 848.00 | | 148 848.00 | 148 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
BZ Autres créances | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CF Disponibilités | 245 499.00 | | 245 499.00 | 245 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 825.00 | | 450 825.00 | 450 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 997.00 | 77 421.00 | 1 857 576.00 | 1 934 997.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DG Autres réserves | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 443.00 | 42 691.00 | | 100 443.00 |
DL TOTAL (I) | 188 134.00 | 87 691.00 | | 188 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 355.00 | 1 394 548.00 | | 1 313 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 420.00 | 138 367.00 | | 137 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 708.00 | 166 389.00 | | 148 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 593.00 | 45 798.00 | | 69 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367.00 | 467.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 443.00 | 1 745 568.00 | | 1 669 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 576.00 | 1 833 260.00 | | 1 857 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 102.00 | 474 944.00 | | 461 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 011.00 | | 13 162.00 | 1 471 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 645.00 | | | 1 277 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 926.00 | | 13 162.00 | 187 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 159.00 | 39 262.00 | | 38 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 529.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 637.00 | 38 733.00 | | 37 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 708.00 | 148 708.00 | | 148 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 825.00 | 103 484.00 | 502 845.00 | 1 311 825.00 |
VI Groupe et associés | 137 420.00 | 137 420.00 | | 137 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 720.00 | | | 82 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 637.00 | 56 477.00 | 160.00 | 56 637.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 443.00 | 461 102.00 | 502 845.00 | 1 669 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | 1 980.00 | | 2 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 468.00 | 177 315.00 | | 13 468.00 |
ST Autres comptes | 34 834.00 | 32 951.00 | | 34 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 373.00 | 20 897.00 | | 23 373.00 |
YT Sous‐traitance | 23 425.00 | 23 440.00 | | 23 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | 989.00 | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 753.00 | 2 969.00 | | 2 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 998.00 | 81 247.00 | | 83 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 337.00 | 89 082.00 | | 75 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 100.00 | 254 603.00 | | 95 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |