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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645.00 | 1 580.00 | 1 065.00 | 2 645.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488.00 | 963.00 | 1 525.00 | 2 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 625.00 | 115 633.00 | 83 992.00 | 199 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 198.00 | 118 176.00 | 1 367 022.00 | 1 485 198.00 |
BT Marchandises | 164 153.00 | | 164 153.00 | 164 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
BZ Autres créances | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
CF Disponibilités | 284 793.00 | | 284 793.00 | 284 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 848.00 | | 515 848.00 | 515 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 045.00 | 118 176.00 | 1 882 870.00 | 2 001 045.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 2 135.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 138 634.00 | 40 557.00 | | 138 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 590.00 | 100 443.00 | | 118 590.00 |
DL TOTAL (I) | 306 724.00 | 188 134.00 | | 306 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 463.00 | 1 313 355.00 | | 1 211 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 873.00 | 137 420.00 | | 135 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 855.00 | 148 708.00 | | 165 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 689.00 | 69 593.00 | | 62 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267.00 | 367.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 146.00 | 1 669 443.00 | | 1 576 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 870.00 | 1 857 576.00 | | 1 882 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 929.00 | 461 102.00 | | 489 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 173.00 | | 1 778.00 | 1 484 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 1 485 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 202 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 645.00 | | | 1 277 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 088.00 | | 1 778.00 | 201 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 421.00 | 41 448.00 | 693.00 | 77 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 529.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 370.00 | 40 919.00 | 693.00 | 76 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 855.00 | 165 855.00 | | 165 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 415.00 | 125 198.00 | 503 816.00 | 1 211 415.00 |
VI Groupe et associés | 135 873.00 | 135 873.00 | | 135 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 409.00 | | | 100 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 062.00 | 66 902.00 | 160.00 | 67 062.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 146.00 | 489 929.00 | 503 816.00 | 1 576 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | 2 020.00 | | 2 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 504.00 | 13 468.00 | | 14 504.00 |
ST Autres comptes | 53 730.00 | 34 834.00 | | 53 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 565.00 | 23 373.00 | | 24 565.00 |
YT Sous‐traitance | 27 712.00 | 23 425.00 | | 27 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | 733.00 | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 191.00 | 2 753.00 | | 3 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 893.00 | 83 998.00 | | 86 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 783.00 | 75 337.00 | | 78 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 510.00 | 95 100.00 | | 120 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |