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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645.00 | 2 109.00 | 536.00 | 2 645.00 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 268.00 | 1 928.00 | 2 340.00 | 4 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 625.00 | 155 013.00 | 44 612.00 | 199 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 978.00 | 159 049.00 | 1 327 928.00 | 1 486 978.00 |
BT Marchandises | 169 711.00 | | 169 711.00 | 169 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 065.00 | | 44 065.00 | 44 065.00 |
BZ Autres créances | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
CF Disponibilités | 283 104.00 | | 283 104.00 | 283 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 858.00 | | 538 858.00 | 538 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 835.00 | 159 049.00 | 1 866 786.00 | 2 025 835.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 237 224.00 | 138 634.00 | | 237 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 547.00 | 118 590.00 | | 140 547.00 |
DL TOTAL (I) | 427 271.00 | 306 724.00 | | 427 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 265.00 | 1 211 463.00 | | 1 086 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 584.00 | 135 873.00 | | 137 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 685.00 | 165 855.00 | | 169 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 815.00 | 62 689.00 | | 45 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | 267.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 515.00 | 1 576 146.00 | | 1 439 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 786.00 | 1 882 870.00 | | 1 866 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 371.00 | 489 929.00 | | 479 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 198.00 | | 1 780.00 | 1 485 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 645.00 | | | 1 277 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 113.00 | | 1 780.00 | 202 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 176.00 | 40 874.00 | | 118 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | 529.00 | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 596.00 | 40 345.00 | | 116 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 685.00 | 169 685.00 | | 169 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 217.00 | 126 073.00 | 504 868.00 | 1 086 217.00 |
VI Groupe et associés | 137 584.00 | 137 584.00 | | 137 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 198.00 | | | 125 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 203.00 | 86 043.00 | 160.00 | 86 203.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 515.00 | 479 371.00 | 504 868.00 | 1 439 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 014.00 | 2 506.00 | | 3 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 799.00 | 14 504.00 | | 14 799.00 |
ST Autres comptes | 49 482.00 | 53 730.00 | | 49 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 354.00 | 24 565.00 | | 25 354.00 |
YT Sous‐traitance | 18 996.00 | 27 712.00 | | 18 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | 685.00 | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 870.00 | 3 191.00 | | 3 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 347.00 | 86 893.00 | | 82 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 389.00 | 78 783.00 | | 74 389.00 |
ZE Dividendes | | 20 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 631.00 | 120 510.00 | | 108 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |