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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 528.00 | 1 088.00 | 5 440.00 | 6 528.00 |
AH Fonds commercial | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 4 642.00 | 60 357.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 194.00 | 1 229.00 | 10 965.00 | 12 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 769.00 | 2 125.00 | 24 643.00 | 26 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 892.00 | 9 086.00 | 175 806.00 | 184 892.00 |
BT Marchandises | 48 950.00 | | 48 950.00 | 48 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
BZ Autres créances | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CF Disponibilités | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 784.00 | | 119 784.00 | 119 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 677.00 | 9 086.00 | 295 591.00 | 304 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 130.00 | | | -48 130.00 |
DK Provisions réglementées | 135.00 | | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 077.00 | | | 191 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 518.00 | | | 70 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 586.00 | | | 273 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 591.00 | | | 295 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 239.00 | | | 110 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 255.00 | | 117 255.00 | 117 255.00 |
FG Production vendue services | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 490.00 | | 138 490.00 | 138 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 086.00 | |
GE Autres charges | | | 6 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 542.00 | | | 139 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 672.00 | | | 187 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 130.00 | | | -48 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 793.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 529.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 086.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 088.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 998.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 519.00 | 70 519.00 | | 70 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VB T. V. A. | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 077.00 | 27 730.00 | 114 001.00 | 191 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 907.00 | 31 607.00 | 3 300.00 | 34 907.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 586.00 | 110 239.00 | 114 001.00 | 273 586.00 |