| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 528.00 | 5 440.00 | 1 088.00 | 6 528.00 |
AH Fonds commercial | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 23 214.00 | 41 785.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 430.00 | 13 928.00 | 45 502.00 | 59 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 374.00 | 11 320.00 | 17 053.00 | 28 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 734.00 | 53 903.00 | 191 830.00 | 245 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 67 823.00 | 12 000.00 | 55 823.00 | 67 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
BZ Autres créances | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CF Disponibilités | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 149.00 | 12 000.00 | 112 149.00 | 124 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 884.00 | 65 903.00 | 303 980.00 | 369 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 912.00 | | | -104 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 807.00 | -104 912.00 | | -125 807.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 185.00 | | |
DL TOTAL (I) | -160 720.00 | -33 727.00 | | -160 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 946.00 | 171 318.00 | | 150 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 691.00 | 26 607.00 | | 200 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | 421.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 677.00 | 186 792.00 | | 90 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 328.00 | 32 275.00 | | 18 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 766.00 | | |
EA Autres dettes | 3 066.00 | 3 622.00 | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 700.00 | 421 803.00 | | 464 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 980.00 | 388 076.00 | | 303 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 565.00 | 271 364.00 | | 342 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 474.00 | | 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 572.00 | | 442 572.00 | 442 572.00 |
FG Production vendue services | 73 116.00 | | 73 116.00 | 73 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 689.00 | | 515 689.00 | 515 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | 3 376.00 | | 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 000.00 | 19 325.00 | | 28 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 022.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 829.00 | 8 396.00 | | 4 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 185.00 | 131.00 | | 1 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 014.00 | 9 550.00 | | 6 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | 577.00 | | 3 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 233.00 | 6 249.00 | | 3 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 445.00 | 8 009.00 | | 6 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | 1 540.00 | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 382.00 | 403 569.00 | | 522 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 190.00 | 508 482.00 | | 648 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 807.00 | -104 912.00 | | -125 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 985.00 | 14 545.00 | 3 795.00 | 224 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 629.00 | | | 77 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 055.00 | 14 545.00 | 3 795.00 | 142 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 436.00 | 25 030.00 | 562.00 | 29 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 264.00 | 2 176.00 | | 3 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 172.00 | 22 854.00 | 562.00 | 26 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 678.00 | 90 678.00 | | 90 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
UX Autres créances clients | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 440.00 | 28 305.00 | 117 116.00 | 150 440.00 |
VI Groupe et associés | 200 692.00 | 200 692.00 | | 200 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 004.00 | 43 703.00 | 5 301.00 | 49 004.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 712.00 | 341 577.00 | 117 116.00 | 463 712.00 |