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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 528.00 | 3 264.00 | 3 264.00 | 6 528.00 |
AH Fonds commercial | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 13 928.00 | 51 071.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 680.00 | 5 516.00 | 43 163.00 | 48 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 374.00 | 6 725.00 | 21 648.00 | 28 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 985.00 | 29 435.00 | 195 549.00 | 224 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BT Marchandises | 84 831.00 | | 84 831.00 | 84 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 628.00 | | 49 628.00 | 49 628.00 |
BZ Autres créances | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
CF Disponibilités | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 527.00 | | 192 527.00 | 192 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 512.00 | 29 435.00 | 388 076.00 | 417 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 912.00 | -48 130.00 | | -104 912.00 |
DK Provisions réglementées | 1 185.00 | 135.00 | | 1 185.00 |
DL TOTAL (I) | -33 727.00 | 22 004.00 | | -33 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 318.00 | 191 077.00 | | 171 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 792.00 | 70 518.00 | | 186 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 275.00 | 10 926.00 | | 32 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766.00 | | | 766.00 |
EA Autres dettes | 3 622.00 | 1 063.00 | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 803.00 | 273 586.00 | | 421 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 076.00 | 295 591.00 | | 388 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 364.00 | 110 239.00 | | 271 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 706.00 | | 330 706.00 | 330 706.00 |
FG Production vendue services | 59 873.00 | | 59 873.00 | 59 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 579.00 | | 390 579.00 | 390 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 677.00 | |
GE Autres charges | | | 19 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 376.00 | 1 046.00 | | 3 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 325.00 | 6 822.00 | | 19 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 181.00 | 135.00 | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 009.00 | 135.00 | | 8 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540.00 | -135.00 | | 1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 569.00 | 139 542.00 | | 403 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 482.00 | 187 672.00 | | 508 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 912.00 | -48 130.00 | | -104 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 859.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 893.00 | 46 670.00 | | 184 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 578.00 | 224 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 578.00 | 142 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 964.00 | 44 669.00 | | 103 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | 2 001.00 | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 087.00 | 20 678.00 | 328.00 | 9 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 088.00 | 2 176.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 999.00 | 18 501.00 | 328.00 | 7 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135.00 | 1 181.00 | 131.00 | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | 1 181.00 | 131.00 | 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 181.00 | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 792.00 | 186 792.00 | | 186 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
UX Autres créances clients | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 844.00 | 20 404.00 | 115 547.00 | 170 844.00 |
VI Groupe et associés | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 442.00 | 74 141.00 | 5 301.00 | 79 442.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 382.00 | 270 942.00 | 115 547.00 | 421 382.00 |