| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
AH Fonds commercial | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 32 499.00 | 32 500.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 564.00 | 23 531.00 | 48 033.00 | 71 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 374.00 | 15 616.00 | 12 758.00 | 28 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 868.00 | 78 176.00 | 179 692.00 | 257 868.00 |
BT Marchandises | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
BZ Autres créances | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CF Disponibilités | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 163.00 | | 98 163.00 | 98 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 032.00 | 78 176.00 | 277 855.00 | 356 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 720.00 | -104 912.00 | | -230 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 269.00 | -125 807.00 | | -93 269.00 |
DL TOTAL (I) | -253 989.00 | -160 720.00 | | -253 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 047.00 | 150 946.00 | | 154 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 360.00 | 200 691.00 | | 249 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218.00 | 990.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 589.00 | 90 677.00 | | 113 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 791.00 | 18 328.00 | | 11 791.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 3 066.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 845.00 | 464 700.00 | | 531 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 855.00 | 303 980.00 | | 277 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 399.00 | 342 565.00 | | 438 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 798.00 | 366.00 | | 31 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 722.00 | | 396 722.00 | 396 722.00 |
FG Production vendue services | 85 843.00 | | 85 843.00 | 85 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 565.00 | | 482 565.00 | 482 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 265.00 | 161.00 | | 3 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 470.00 | 28 000.00 | | 28 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 829.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | 6 014.00 | | 2 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 3 212.00 | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 233.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 328.00 | 6 445.00 | | 3 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | -430.00 | | -1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 366.00 | 522 382.00 | | 500 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 635.00 | 648 190.00 | | 593 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 269.00 | -125 807.00 | | -93 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 735.00 | | 15 154.00 | 245 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020.00 | 257 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 020.00 | 164 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 805.00 | | 15 154.00 | 152 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 904.00 | 27 292.00 | 3 020.00 | 53 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 441.00 | 1 088.00 | | 5 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 463.00 | 26 204.00 | 3 020.00 | 48 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 589.00 | 113 589.00 | | 113 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
UX Autres créances clients | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 135.00 | 28 689.00 | 93 446.00 | 122 135.00 |
VI Groupe et associés | 249 361.00 | 249 361.00 | | 249 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 212.00 | 43 911.00 | 5 301.00 | 49 212.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 627.00 | 438 181.00 | 93 446.00 | 531 627.00 |