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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 581.00 | 61 438.00 | 7 142.00 | 68 581.00 |
AN Terrains | 42 378.00 | | 42 378.00 | 42 378.00 |
AP Constructions | 453 051.00 | 238 132.00 | 214 919.00 | 453 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 538.00 | 424 468.00 | 125 070.00 | 549 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 138.00 | 272 254.00 | 128 884.00 | 401 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 286.00 | 996 294.00 | 519 992.00 | 1 516 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 377.00 | 6 443.00 | 349 934.00 | 356 377.00 |
BT Marchandises | 59 251.00 | | 59 251.00 | 59 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 067.00 | | 936 067.00 | 936 067.00 |
BZ Autres créances | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
CF Disponibilités | 1 126 177.00 | | 1 126 177.00 | 1 126 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 718.00 | 6 443.00 | 2 523 274.00 | 2 529 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 004.00 | 1 002 737.00 | 3 043 266.00 | 4 046 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 771 933.00 | | | 771 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 597.00 | | | 728 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 530.00 | | | 1 665 530.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 876.00 | | | 196 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 437.00 | | | 342 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 425.00 | | | 388 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 882.00 | | | 349 882.00 |
EA Autres dettes | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 736.00 | | | 1 362 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 266.00 | | | 3 043 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 659.00 | | | 947 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 218.00 | | 280 218.00 | 280 218.00 |
FD Production vendue biens | 85 498.00 | | 85 498.00 | 85 498.00 |
FG Production vendue services | 6 442 794.00 | | 6 442 794.00 | 6 442 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 808 510.00 | | 6 808 510.00 | 6 808 510.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 850 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 019 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 443.00 | |
GE Autres charges | | | 8 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 762 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 586.00 | | | -40 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 972.00 | | | 318 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 864 656.00 | | | 6 864 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 136 058.00 | | | 6 136 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 597.00 | | | 728 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 325.00 | | 30 462.00 | 1 486 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 516 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 446 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 757.00 | | 9 824.00 | 58 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 470.00 | | 20 638.00 | 1 425 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 696.00 | 131 598.00 | | 864 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 240.00 | 4 198.00 | | 57 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 456.00 | 127 400.00 | | 807 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 425.00 | 388 425.00 | | 388 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 115.00 | 85 115.00 | | 85 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 936 067.00 | 936 067.00 | | 936 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 739.00 | 124 100.00 | 72 639.00 | 196 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 030.00 | | | 156 030.00 |
VP Divers | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 883.00 | 349 883.00 | | 349 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 351.00 | 985 753.00 | 1 598.00 | 987 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 299.00 | 947 660.00 | 72 639.00 | 1 020 299.00 |