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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 624.00 | 49 196.00 | 1 427.00 | 50 624.00 |
AP Constructions | 439 064.00 | 306 807.00 | 132 256.00 | 439 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 208.00 | 537 085.00 | 48 123.00 | 585 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 056.00 | 369 424.00 | 176 631.00 | 546 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 577.00 | 1 262 514.00 | 360 062.00 | 1 622 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 152.00 | 9 096.00 | 478 056.00 | 487 152.00 |
BT Marchandises | 142 846.00 | | 142 846.00 | 142 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 736.00 | | 86 736.00 | 86 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 405.00 | 4 591.00 | 865 814.00 | 870 405.00 |
BZ Autres créances | 129 121.00 | | 129 121.00 | 129 121.00 |
CF Disponibilités | 2 160 847.00 | | 2 160 847.00 | 2 160 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 108.00 | 13 687.00 | 3 863 421.00 | 3 877 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 686.00 | 1 276 201.00 | 4 223 484.00 | 5 499 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 157.00 | | | 1 072 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 662.00 | | | 1 168 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 820.00 | | | 2 405 820.00 |
DP Provisions pour risques | 105 327.00 | | | 105 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 327.00 | | | 105 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 855.00 | | | 143 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722 202.00 | | | 722 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 354.00 | | | 465 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 925.00 | | | 380 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 337.00 | | | 1 712 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 484.00 | | | 4 223 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 784.00 | | | 922 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 318.00 | | 240 318.00 | 240 318.00 |
FD Production vendue biens | 10 040.00 | 22.00 | 10 062.00 | 10 040.00 |
FG Production vendue services | 7 150 835.00 | | 7 150 835.00 | 7 150 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 401 193.00 | 22.00 | 7 401 216.00 | 7 401 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 435 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 228 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 777 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 657 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 397.00 | | | 60 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 327.00 | | | 105 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 955.00 | | | 171 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 558.00 | | | -111 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 564.00 | | | 396 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 521 183.00 | | | 7 521 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 352 521.00 | | | 6 352 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 662.00 | | | 1 168 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 646.00 | | 136 949.00 | 1 630 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 017.00 | 1 622 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 017.00 | 1 570 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 624.00 | | | 50 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 399.00 | | 136 949.00 | 1 578 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 155.00 | 128 984.00 | 95 624.00 | 1 229 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 599.00 | 1 597.00 | | 47 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 555.00 | 127 387.00 | 95 624.00 | 1 181 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 000.00 | 105 327.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 105 327.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 105 327.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 354.00 | 465 354.00 | | 465 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 925.00 | 380 925.00 | | 380 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 870 405.00 | 870 405.00 | | 870 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 793.00 | 76 444.00 | 67 350.00 | 143 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 929.00 | | | 79 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 907.00 | | | 93 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 121.00 | 129 121.00 | | 129 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 150.00 | 999 526.00 | 1 623.00 | 1 001 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 134.00 | 922 785.00 | 67 350.00 | 990 134.00 |