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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 624.00 | 47 599.00 | 3 024.00 | 50 624.00 |
AP Constructions | 393 498.00 | 276 374.00 | 117 124.00 | 393 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 208.00 | 507 518.00 | 77 690.00 | 585 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 691.00 | 397 662.00 | 202 028.00 | 599 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 645.00 | 1 229 154.00 | 401 491.00 | 1 630 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 279.00 | 14 185.00 | 276 094.00 | 290 279.00 |
BT Marchandises | 258 452.00 | | 258 452.00 | 258 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 727.00 | 1 693.00 | 839 034.00 | 840 727.00 |
BZ Autres créances | 80 026.00 | | 80 026.00 | 80 026.00 |
CF Disponibilités | 1 681 295.00 | | 1 681 295.00 | 1 681 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 235.00 | 15 878.00 | 3 159 357.00 | 3 175 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 880.00 | 1 245 032.00 | 3 560 848.00 | 4 805 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 889 314.00 | | | 889 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 843.00 | | | 1 032 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 157.00 | | | 2 087 157.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 775.00 | | | 157 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 698.00 | | | 165 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 191.00 | | | 574 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 791.00 | | | 560 791.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 690.00 | | | 1 458 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 848.00 | | | 3 560 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 790.00 | | | 1 214 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 107.00 | | 274 107.00 | 274 107.00 |
FG Production vendue services | 6 591 480.00 | | 6 591 480.00 | 6 591 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 865 587.00 | | 6 865 587.00 | 6 865 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 908 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 408.00 | | | 46 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 245.00 | | | 383 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 973 955.00 | | | 6 973 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 941 112.00 | | | 5 941 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 843.00 | | | 1 032 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 461.00 | 4 200.00 | 25 037.00 | 71 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | 1 171.00 | 292.00 | 1 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 916.00 | 146 117.00 | 136 878.00 | 1 219 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 710.00 | 2 926.00 | 25 037.00 | 69 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 205.00 | 143 191.00 | 111 841.00 | 1 150 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 191.00 | 574 191.00 | | 574 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 234.00 | 158 234.00 | | 158 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 840 727.00 | 840 727.00 | | 840 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 771.00 | 79 569.00 | 78 202.00 | 157 771.00 |
VP Divers | 80 027.00 | 80 027.00 | | 80 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 791.00 | 402 791.00 | | 402 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 213.00 | 925 590.00 | 1 623.00 | 927 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 992.00 | 1 214 790.00 | 78 202.00 | 1 292 992.00 |