| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 461.00 | 69 710.00 | 1 750.00 | 71 461.00 |
AN Terrains | 42 378.00 | | 42 378.00 | 42 378.00 |
AP Constructions | 453 051.00 | 304 399.00 | 148 651.00 | 453 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 942.00 | 480 290.00 | 97 652.00 | 577 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 938.00 | 365 515.00 | 236 422.00 | 601 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 569.00 | 1 219 915.00 | 528 653.00 | 1 748 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 116.00 | 14 185.00 | 273 931.00 | 288 116.00 |
BT Marchandises | 110 589.00 | | 110 589.00 | 110 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 914.00 | 1 524.00 | 1 065 390.00 | 1 066 914.00 |
BZ Autres créances | 57 368.00 | | 57 368.00 | 57 368.00 |
CF Disponibilités | 1 489 446.00 | | 1 489 446.00 | 1 489 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 184.00 | 15 709.00 | 2 998 474.00 | 3 014 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 753.00 | 1 235 624.00 | 3 527 128.00 | 4 762 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 443.00 | | | 1 064 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 870.00 | | | 924 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 314.00 | | | 2 154 314.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 355.00 | | | 199 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 425.00 | | | 314 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 925.00 | | | 452 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 349.00 | | | 389 349.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 814.00 | | | 1 357 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 128.00 | | | 3 527 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 718.00 | | | 937 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 857.00 | | 212 857.00 | 212 857.00 |
FD Production vendue biens | | 448.00 | 448.00 | |
FG Production vendue services | 7 059 064.00 | | 7 059 064.00 | 7 059 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 271 921.00 | | 7 271 921.00 | 7 271 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 296 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 411 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 709.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 018 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 283 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 491.00 | | | 373 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 326 951.00 | | | 7 326 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 402 080.00 | | | 6 402 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 870.00 | | | 924 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 110.00 | | 115 292.00 | 1 653 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 832.00 | 1 748 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 832.00 | 1 675 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 461.00 | | | 71 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 851.00 | | 115 292.00 | 1 579 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 669.00 | 157 078.00 | 19 832.00 | 1 082 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 476.00 | 4 235.00 | | 65 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 194.00 | 152 844.00 | 19 832.00 | 1 017 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 925.00 | 452 925.00 | | 452 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 349.00 | 389 349.00 | | 389 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 915.00 | 1 066 915.00 | | 1 066 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 205.00 | 93 535.00 | 105 670.00 | 199 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 800.00 | | | 177 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 081.00 | 1 124 283.00 | 1 798.00 | 1 126 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 389.00 | 937 719.00 | 105 670.00 | 1 043 389.00 |