| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | 2 346.00 | 3 750.00 | 6 097.00 |
AH Fonds commercial | 142 387.00 | | 142 387.00 | 142 387.00 |
AN Terrains | 33 373.00 | 10 294.00 | 23 078.00 | 33 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 225.00 | 419 140.00 | 480 085.00 | 899 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 114.00 | 105 790.00 | 94 324.00 | 200 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 001.00 | 537 571.00 | 778 430.00 | 1 316 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 358.00 | 1 100.00 | 723 258.00 | 724 358.00 |
BZ Autres créances | 138 955.00 | | 138 955.00 | 138 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 392.00 | | 30 392.00 | 30 392.00 |
CF Disponibilités | 561 581.00 | | 561 581.00 | 561 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 284.00 | 1 100.00 | 1 505 184.00 | 1 506 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 285.00 | 538 671.00 | 2 283 615.00 | 2 822 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 146 573.00 | | | 146 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 961.00 | | | 122 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
DL TOTAL (I) | 368 199.00 | | | 368 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 151.00 | | | 581 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 017.00 | | | 344 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 576.00 | | | 684 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 011.00 | | | 283 011.00 |
EA Autres dettes | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 416.00 | | | 1 915 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 615.00 | | | 2 283 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 284.00 | | | 1 494 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 249 976.00 | | 5 249 976.00 | 5 249 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 249 976.00 | | 5 249 976.00 | 5 249 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 273 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 545.00 | | | -3 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 286 473.00 | | | 5 286 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 512.00 | | | 5 163 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 961.00 | | | 122 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 221.00 | | | 43 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 492.00 | | 339 038.00 | 1 004 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 529.00 | 1 316 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 529.00 | 1 132 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 306.00 | | 3 178.00 | 145 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 380.00 | | 335 860.00 | 824 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 512.00 | 158 041.00 | 26 983.00 | 406 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 1 711.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 877.00 | 156 330.00 | 26 983.00 | 405 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 323.00 | 92.00 | 315.00 | 1 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323.00 | 92.00 | 315.00 | 1 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323.00 | 92.00 | 315.00 | 1 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92.00 | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 576.00 | 684 576.00 | | 684 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UX Autres créances clients | 723 148.00 | 723 148.00 | | 723 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 68 886.00 | 68 886.00 | | 68 886.00 |
VC Groupe et associés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 861.00 | 159 729.00 | 400 505.00 | 580 861.00 |
VI Groupe et associés | 244 017.00 | 244 017.00 | | 244 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 668.00 | 890 668.00 | | 890 668.00 |
VW T.V.A. | 165 206.00 | 165 206.00 | | 165 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 131.00 | 1 487 999.00 | 400 505.00 | 1 909 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
ST Autres comptes | 477 502.00 | | | 477 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 296.00 | | | 174 296.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 682.00 | | | 86 682.00 |
YT Sous‐traitance | 939 616.00 | | | 939 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 577 629.00 | | | 577 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 713.00 | | | 253 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 362.00 | | | 589 362.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 204 623.00 | | | 2 204 623.00 |