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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 356.00 | 4 679.00 | 13 677.00 | 18 356.00 |
AH Fonds commercial | 142 387.00 | | 142 387.00 | 142 387.00 |
AN Terrains | 46 937.00 | 23 240.00 | 23 697.00 | 46 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 148.00 | 838 377.00 | 390 770.00 | 1 229 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 213.00 | 162 930.00 | 150 283.00 | 313 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 732.00 | 1 029 226.00 | 728 506.00 | 1 757 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 601.00 | | 156 601.00 | 156 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 051.00 | | 751 051.00 | 751 051.00 |
BZ Autres créances | 92 866.00 | | 92 866.00 | 92 866.00 |
CF Disponibilités | 852 222.00 | | 852 222.00 | 852 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 028.00 | | 1 883 028.00 | 1 883 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 759.00 | 1 029 226.00 | 2 611 533.00 | 3 640 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 526 104.00 | | | 526 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 050.00 | | | 220 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
DL TOTAL (I) | 816 743.00 | | | 816 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 098.00 | | | 566 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 702.00 | | | 148 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 563.00 | | | 712 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 474.00 | | | 275 474.00 |
EA Autres dettes | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 790.00 | | | 1 794 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 533.00 | | | 2 611 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 718.00 | | | 1 398 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
FG Production vendue services | 6 060 656.00 | | 6 060 656.00 | 6 060 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 061 133.00 | | 6 061 133.00 | 6 061 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 098 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 920 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 219.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 904 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 704.00 | | | 115 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 075.00 | | | 113 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 214 695.00 | | | 6 214 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 994 645.00 | | | 5 994 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 050.00 | | | 220 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 367.00 | | | 252 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 001.00 | | 150 380.00 | 1 663 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 650.00 | 1 757 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 969.00 | 160 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 681.00 | 1 589 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 252.00 | | 13 460.00 | 149 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 943.00 | | 134 035.00 | 1 508 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 806.00 | | 2 885.00 | 4 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 542.00 | 218 219.00 | 53 536.00 | 864 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | 1 582.00 | 1 969.00 | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 476.00 | 216 637.00 | 51 567.00 | 859 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 60 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 563.00 | 712 563.00 | | 712 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 351.00 | 83 351.00 | | 83 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UX Autres créances clients | 751 051.00 | 751 051.00 | | 751 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VB T. V. A. | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
VC Groupe et associés | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 098.00 | 245 026.00 | 321 072.00 | 566 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 180.00 | | | 545 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 696.00 | 878 696.00 | | 878 696.00 |
VW T.V.A. | 92 723.00 | 92 723.00 | | 92 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 088.00 | 1 250 016.00 | 381 072.00 | 1 646 088.00 |