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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 864.00 | 5 066.00 | 1 798.00 | 6 864.00 |
AH Fonds commercial | 142 387.00 | | 142 387.00 | 142 387.00 |
AN Terrains | 46 937.00 | 18 244.00 | 28 693.00 | 46 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 753.00 | 721 980.00 | 487 773.00 | 1 209 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 253.00 | 119 253.00 | 133 001.00 | 252 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 001.00 | 864 542.00 | 798 458.00 | 1 663 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 716.00 | | 150 716.00 | 150 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 398.00 | | 592 398.00 | 592 398.00 |
BZ Autres créances | 79 767.00 | | 79 767.00 | 79 767.00 |
CF Disponibilités | 1 209 086.00 | | 1 209 086.00 | 1 209 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 297.00 | | 2 054 297.00 | 2 054 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 298.00 | 864 542.00 | 2 852 755.00 | 3 717 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 370 174.00 | | | 370 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 930.00 | | | 155 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
DL TOTAL (I) | 602 834.00 | | | 602 834.00 |
DP Provisions pour risques | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 796.00 | | | 811 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 546.00 | | | 383 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 919.00 | | | 601 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 494.00 | | | 385 494.00 |
EA Autres dettes | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 994.00 | | | 2 193 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 755.00 | | | 2 852 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 978.00 | | | 1 578 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
FG Production vendue services | 6 688 378.00 | | 6 688 378.00 | 6 688 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 692 425.00 | | 6 692 425.00 | 6 692 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 727 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 124.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 498 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 374.00 | | | 97 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 143.00 | | | 113 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 146.00 | | | 59 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 405.00 | | | 122 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 263.00 | | | -9 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 840 833.00 | | | 6 840 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 684 903.00 | | | 6 684 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 930.00 | | | 155 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 336.00 | | | 121 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 973.00 | | 356 940.00 | 1 445 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 4 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 912.00 | 1 663 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 149 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 962.00 | 1 508 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 484.00 | | 1 718.00 | 148 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 684.00 | | 355 222.00 | 1 262 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 184.00 | 229 124.00 | 80 766.00 | 716 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 379.00 | 1 637.00 | 950.00 | 4 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 806.00 | 227 487.00 | 79 816.00 | 711 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 928.00 | | |
6T Sur comptes clients | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941.00 | 55 928.00 | 941.00 | 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 000.00 | 265 000.00 | 45 000.00 | 340 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 919.00 | 601 919.00 | | 601 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 893.00 | 68 893.00 | | 68 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UX Autres créances clients | 592 398.00 | 592 398.00 | | 592 398.00 |
VB T. V. A. | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 578.00 | 271 562.00 | 528 765.00 | 811 578.00 |
VI Groupe et associés | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597 500.00 | | | 597 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 143.00 | | | 471 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 301.00 | 699 301.00 | | 699 301.00 |
VW T.V.A. | 230 996.00 | 230 996.00 | | 230 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 406.00 | 1 578 390.00 | 573 765.00 | 2 193 406.00 |