| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | 4 379.00 | 1 718.00 | 6 097.00 |
AH Fonds commercial | 142 387.00 | | 142 387.00 | 142 387.00 |
AN Terrains | 34 510.00 | 13 632.00 | 20 879.00 | 34 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 358.00 | 564 507.00 | 419 851.00 | 984 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 816.00 | 133 667.00 | 110 148.00 | 243 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 973.00 | 716 184.00 | 729 789.00 | 1 445 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 619.00 | | 44 619.00 | 44 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 156.00 | 941.00 | 636 215.00 | 637 156.00 |
BZ Autres créances | 75 514.00 | | 75 514.00 | 75 514.00 |
CF Disponibilités | 783 638.00 | | 783 638.00 | 783 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 812.00 | 941.00 | 1 566 871.00 | 1 567 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 786.00 | 717 126.00 | 2 296 660.00 | 3 013 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 269 534.00 | | | 269 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 640.00 | | | 100 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
DL TOTAL (I) | 456 448.00 | | | 456 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 423.00 | | | 595 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 254.00 | | | 543 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 607.00 | | | 413 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 367.00 | | | 269 367.00 |
EA Autres dettes | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 212.00 | | | 1 840 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 660.00 | | | 2 296 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 151.00 | | | 1 430 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
FG Production vendue services | 4 925 744.00 | | 4 925 744.00 | 4 925 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 934 496.00 | | 4 934 496.00 | 4 934 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 821 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 246.00 | | | 4 985 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 605.00 | | | 4 884 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 640.00 | | | 100 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 422.00 | | | 97 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 001.00 | | 152 237.00 | 1 316 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 264.00 | 1 445 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 264.00 | 1 262 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 484.00 | | | 148 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 711.00 | | 152 237.00 | 1 132 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 571.00 | 200 878.00 | 22 264.00 | 537 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 2 032.00 | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 224.00 | 198 846.00 | 22 264.00 | 535 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 941.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 941.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 941.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941.00 | 1 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 607.00 | 413 607.00 | | 413 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 934.00 | 66 934.00 | | 66 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 777.00 | 73 777.00 | | 73 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UX Autres créances clients | 636 108.00 | 636 108.00 | | 636 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 221.00 | 185 160.00 | 375 800.00 | 595 221.00 |
VI Groupe et associés | 113 254.00 | 113 254.00 | | 113 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 415.00 | | | 552 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 055.00 | | | 108 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 361.00 | 744 361.00 | | 744 361.00 |
VW T.V.A. | 114 214.00 | 114 214.00 | | 114 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 228.00 | 1 425 167.00 | 375 800.00 | 1 835 228.00 |