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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 470 059.00 | 232 596.00 | 237 463.00 | 470 059.00 |
040 Immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 433.00 | 232 596.00 | 241 837.00 | 474 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
060 Stock marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
072 Créances – Autres | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
084 Disponibilités | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
110 Total général Actif | 486 008.00 | 232 596.00 | 253 412.00 | 486 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 198 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380.00 | | | 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 567.00 | | | 43 567.00 |
224 Production immobilisée | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
230 Autres produits | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 111.00 | | | 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 275.00 | | | 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 495.00 | | | 468 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 941.00 | | | 4 941.00 |