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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 482 805.00 | 266 041.00 | 216 764.00 | 482 805.00 |
040 Immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 179.00 | 266 041.00 | 221 138.00 | 487 179.00 |
060 Stock marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
072 Créances – Autres | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
084 Disponibilités | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
110 Total général Actif | 511 801.00 | 266 041.00 | 245 760.00 | 511 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 198 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28.00 | | | 28.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
224 Production immobilisée | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
242 Autres charges externes. | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 311.00 | | | -3 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 482 535.00 | | | 482 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 378.00 | | | 8 378.00 |