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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 464 121.00 | 216 556.00 | 247 565.00 | 464 121.00 |
040 Immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 495.00 | 216 556.00 | 251 939.00 | 468 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
060 Stock marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
072 Créances – Autres | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
084 Disponibilités | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
110 Total général Actif | 478 771.00 | 216 556.00 | 262 215.00 | 478 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 198 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -615.00 | | | -615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
242 Autres charges externes. | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -435.00 | | | -435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 495.00 | | | 468 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 863.00 | | | 3 863.00 |