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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 516 210.00 | 303 870.00 | 212 340.00 | 516 210.00 |
040 Immobilisations financières | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529 029.00 | 303 870.00 | 225 159.00 | 529 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
060 Stock marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
072 Créances – Autres | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
084 Disponibilités | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
110 Total général Actif | 557 087.00 | 303 870.00 | 253 217.00 | 557 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 198 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
224 Production immobilisée | 651.00 | | | 651.00 |
230 Autres produits | 120.00 | | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21.00 | | | 21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -469.00 | | | -469.00 |
242 Autres charges externes. | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 991.00 | | | -3 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 267.00 | | | -12 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 267.00 | | | -12 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 651.00 | | | 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 379.00 | | | 528 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 651.00 | | | 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 713.00 | | | 4 713.00 |