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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204.00 | 963.00 | 241.00 | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 447.00 | 166 911.00 | 117 536.00 | 284 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 652.00 | 167 874.00 | 316 777.00 | 484 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 149.00 | 170 723.00 | 563 426.00 | 734 149.00 |
BZ Autres créances | 104 235.00 | | 104 235.00 | 104 235.00 |
CF Disponibilités | 85 943.00 | | 85 943.00 | 85 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 478.00 | 170 723.00 | 758 754.00 | 929 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 130.00 | 338 598.00 | 1 075 532.00 | 1 414 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204 617.00 | | | 204 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 803.00 | 232 259.00 | | 326 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 398.00 | 244 544.00 | | 117 398.00 |
DL TOTAL (I) | 609 201.00 | 641 803.00 | | 609 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 669.00 | 68 448.00 | | 92 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 791.00 | 7 332.00 | | 92 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 138.00 | 13 787.00 | | 21 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 014.00 | 287 579.00 | | 213 014.00 |
EA Autres dettes | 46 716.00 | 1 075.00 | | 46 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 330.00 | 378 222.00 | | 466 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 532.00 | 1 020 025.00 | | 1 075 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 473.00 | 378 222.00 | | 404 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 529 532.00 | 529 532.00 | | 529 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 617.00 | | 204 617.00 | 204 617.00 |
VB T. V. A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 670.00 | 30 812.00 | 61 857.00 | 92 670.00 |
VI Groupe et associés | 92 754.00 | 92 754.00 | | 92 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 843.00 | 94 843.00 | | 94 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 535.00 | 647 917.00 | 204 617.00 | 852 535.00 |
VW T.V.A. | 142 473.00 | 142 473.00 | | 142 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 331.00 | 404 474.00 | 61 857.00 | 466 331.00 |