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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 174.00 | 184 997.00 | 72 177.00 | 257 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 379.00 | 186 202.00 | 271 177.00 | 457 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 983.00 | 114 092.00 | 415 891.00 | 529 983.00 |
BZ Autres créances | 51 617.00 | | 51 617.00 | 51 617.00 |
CF Disponibilités | 108 294.00 | | 108 294.00 | 108 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 081.00 | 114 092.00 | 582 989.00 | 697 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 461.00 | 300 295.00 | 854 166.00 | 1 154 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 848.00 | | | 136 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 201.00 | 326 803.00 | | 344 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739.00 | 117 398.00 | | 739.00 |
DL TOTAL (I) | 509 941.00 | 609 201.00 | | 509 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 080.00 | 92 669.00 | | 62 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 487.00 | 92 791.00 | | 51 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 454.00 | 21 138.00 | | 36 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 404.00 | 213 014.00 | | 193 404.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 46 716.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 225.00 | 466 330.00 | | 344 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 166.00 | 1 075 532.00 | | 854 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 142.00 | 404 473.00 | | 300 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 939 432.00 | 939 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 939 432.00 | 939 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 090.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600.00 | 24 500.00 | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 600.00 | 24 500.00 | | 17 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | 984.00 | | 1 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 846.00 | 12 466.00 | | 17 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 395.00 | 13 450.00 | | 19 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 795.00 | 11 049.00 | | -1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | 37 233.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 390.00 | 1 189 586.00 | | 1 015 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 651.00 | 1 072 188.00 | | 1 014 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739.00 | 117 398.00 | | 739.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 393 135.00 | 393 135.00 | | 393 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 848.00 | | 136 848.00 | 136 848.00 |
VB T. V. A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 080.00 | 17 997.00 | 44 083.00 | 62 080.00 |
VI Groupe et associés | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 787.00 | 451 939.00 | 145 848.00 | 597 787.00 |
VW T.V.A. | 113 550.00 | 113 550.00 | | 113 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 223.00 | 300 140.00 | 44 083.00 | 344 223.00 |