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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 608.00 | 9 391.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 035.00 | 239 474.00 | 23 561.00 | 263 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 210.00 | 241 287.00 | 231 922.00 | 473 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 282.00 | 196 792.00 | 762 490.00 | 959 282.00 |
BZ Autres créances | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
CF Disponibilités | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 784.00 | 196 792.00 | 831 991.00 | 1 028 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 995.00 | 438 080.00 | 1 063 914.00 | 1 501 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 008.00 | | | 262 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 373.00 | 344 941.00 | | 360 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 354.00 | 15 431.00 | | -94 354.00 |
DL TOTAL (I) | 431 018.00 | 525 373.00 | | 431 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 687.00 | 195 767.00 | | 174 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 357.00 | 51 795.00 | | 127 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 959.00 | 65 895.00 | | 74 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 094.00 | 255 437.00 | | 255 094.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 896.00 | 569 693.00 | | 632 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 914.00 | 1 095 066.00 | | 1 063 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 010.00 | 395 006.00 | | 345 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 217.00 | | 1 035 217.00 | 1 035 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 217.00 | | 1 035 217.00 | 1 035 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 705.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 705.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | -705.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 2 346.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 285.00 | 1 098 289.00 | | 1 038 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 639.00 | 1 082 857.00 | | 1 132 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 354.00 | 15 431.00 | | -94 354.00 |