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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 208.00 | 9 791.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 840.00 | 213 179.00 | 44 660.00 | 257 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 044.00 | 214 591.00 | 253 451.00 | 468 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 502.00 | 196 792.00 | 725 710.00 | 922 502.00 |
BZ Autres créances | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CF Disponibilités | 100 270.00 | | 100 270.00 | 100 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 406.00 | 196 792.00 | 841 613.00 | 1 038 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 451.00 | 411 385.00 | 1 095 066.00 | 1 506 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 008.00 | | | 262 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 941.00 | 344 201.00 | | 344 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 431.00 | 739.00 | | 15 431.00 |
DL TOTAL (I) | 525 373.00 | 509 941.00 | | 525 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 767.00 | 62 080.00 | | 195 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 795.00 | 51 487.00 | | 51 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 895.00 | 36 454.00 | | 65 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 437.00 | 193 404.00 | | 255 437.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 693.00 | 344 225.00 | | 569 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 066.00 | 854 166.00 | | 1 095 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 006.00 | 300 142.00 | | 395 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 895.00 | 65 895.00 | | 65 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 660 495.00 | 660 495.00 | | 660 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 008.00 | | 262 008.00 | 262 008.00 |
VB T. V. A. | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 768.00 | 21 081.00 | 174 687.00 | 195 768.00 |
VI Groupe et associés | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 136.00 | 676 128.00 | 271 008.00 | 947 136.00 |
VW T.V.A. | 162 396.00 | 162 396.00 | | 162 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 694.00 | 395 007.00 | 174 687.00 | 569 694.00 |