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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | 1 848.00 | 443.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 791.00 | 1 848.00 | 1 633 943.00 | 1 635 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CF Disponibilités | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 039.00 | 1 848.00 | 1 653 190.00 | 1 655 039.00 |
CU Autres participations | 1 633 500.00 | | 1 633 500.00 | 1 633 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 647.00 | -686 028.00 | | 57 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 331.00 | 743 675.00 | | 5 331.00 |
DL TOTAL (I) | 182 978.00 | 177 647.00 | | 182 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 124.00 | 1 050.00 | | 657 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 068.00 | 1 342 568.00 | | 740 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 808.00 | 42 899.00 | | 18 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 212.00 | 103 871.00 | | 33 212.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 1 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 212.00 | 1 491 389.00 | | 1 470 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 190.00 | 1 669 035.00 | | 1 653 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 700.00 | 1 491 389.00 | | 1 133 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 811.00 | 1 050.00 | | 212 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 302.00 | | 406 302.00 | 406 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 302.00 | | 406 302.00 | 406 302.00 |
FQ Autres produits | | | 3 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 158.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 257 673.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 840 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 840 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 186.00 | 750 175.00 | | 411 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | 145 000.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 936.00 | 895 175.00 | | 414 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 936.00 | -55 175.00 | | -364 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 719.00 | 1 937 173.00 | | 837 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 387.00 | 1 193 498.00 | | 832 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 331.00 | 743 675.00 | | 5 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 719.00 | | 822.00 | 1 638 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 1 633 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 1 635 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469.00 | | 822.00 | 1 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637 250.00 | | | 1 637 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469.00 | 379.00 | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469.00 | 379.00 | | 1 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 811.00 | 212 811.00 | | 212 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 313.00 | 107 801.00 | 336 512.00 | 444 313.00 |
VI Groupe et associés | 740 068.00 | 740 068.00 | | 740 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 688.00 | | | 105 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 212.00 | 1 133 700.00 | 336 512.00 | 1 470 212.00 |