| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | 2 191.00 | 100.00 | 2 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 791.00 | 2 191.00 | 2 053 600.00 | 2 055 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 250 050.00 | | 250 050.00 | 250 050.00 |
CF Disponibilités | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 376.00 | | 254 376.00 | 254 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 168.00 | 2 191.00 | 2 307 977.00 | 2 310 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
CU Autres participations | 1 633 500.00 | | 1 633 500.00 | 1 633 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 978.00 | 57 647.00 | | 50 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 385.00 | 5 331.00 | | 376 385.00 |
DL TOTAL (I) | 559 363.00 | 182 978.00 | | 559 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 344.00 | 657 124.00 | | 1 062 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 004.00 | 740 068.00 | | 617 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 772.00 | 18 808.00 | | 38 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 493.00 | 33 212.00 | | 9 493.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 614.00 | 1 470 212.00 | | 1 748 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 977.00 | 1 653 190.00 | | 2 307 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 118.00 | 133 700.00 | | 1 181 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 892.00 | 212 811.00 | | 300 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 396.00 | | 289 396.00 | 289 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 396.00 | | 289 396.00 | 289 396.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 773.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000.00 | 411 186.00 | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | 414 936.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | -364 936.00 | | -90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 396.00 | 837 719.00 | | 689 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 011.00 | 832 387.00 | | 313 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 385.00 | 5 331.00 | | 376 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 791.00 | | 420 000.00 | 1 635 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 055 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633 500.00 | | 420 000.00 | 1 633 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848.00 | 343.00 | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848.00 | 343.00 | | 1 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VC Groupe et associés | 206 651.00 | 206 651.00 | | 206 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 892.00 | 300 892.00 | | 300 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 452.00 | 193 956.00 | 567 496.00 | 761 452.00 |
VI Groupe et associés | 617 004.00 | 617 004.00 | | 617 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 801.00 | | | 107 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 670 050.00 | | |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 614.00 | 1 181 118.00 | 567 496.00 | 1 748 614.00 |