| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 791.00 | 6 791.00 | 2 049 000.00 | 2 055 791.00 |
BZ Autres créances | 1 245 351.00 | | 1 245 351.00 | 1 245 351.00 |
CF Disponibilités | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 395.00 | | 1 248 395.00 | 1 248 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 186.00 | 6 791.00 | 3 297 395.00 | 3 304 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
CU Autres participations | 1 633 500.00 | 4 500.00 | 1 629 000.00 | 1 633 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 003.00 | 50 978.00 | | 301 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 579.00 | 376 385.00 | | 173 579.00 |
DL TOTAL (I) | 606 582.00 | 559 363.00 | | 606 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 353.00 | 1 062 344.00 | | 1 655 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 272.00 | 617 004.00 | | 945 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 263.00 | 38 772.00 | | 23 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 924.00 | 9 493.00 | | 45 924.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 813.00 | 1 748 614.00 | | 2 690 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 395.00 | 2 307 977.00 | | 3 297 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 413.00 | 1 181 118.00 | | 2 576 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216 133.00 | 300 892.00 | | 1 216 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 800.00 | | 232 800.00 | 232 800.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 471.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 838.00 | 689 396.00 | | 237 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 259.00 | 313 011.00 | | 64 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 579.00 | 376 385.00 | | 173 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 791.00 | | | 2 055 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 055 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 500.00 | | | 2 053 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191.00 | 100.00 | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191.00 | 100.00 | | 2 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 126 220.00 | 1 126 220.00 | | 1 126 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216 133.00 | 1 216 133.00 | | 1 216 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 220.00 | 324 821.00 | 114 399.00 | 439 220.00 |
VI Groupe et associés | 945 272.00 | 945 272.00 | | 945 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 957.00 | | | 319 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 051.00 | 117 051.00 | | 117 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 351.00 | 1 665 351.00 | | 1 665 351.00 |
VW T.V.A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 813.00 | 2 576 413.00 | 114 399.00 | 2 690 813.00 |