| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 791.00 | 6 791.00 | 2 049 000.00 | 2 055 791.00 |
BZ Autres créances | 2 899 342.00 | | 2 899 342.00 | 2 899 342.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 390.00 | | 2 899 390.00 | 2 899 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 181.00 | 6 791.00 | 4 948 390.00 | 4 955 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
CU Autres participations | 1 633 500.00 | 4 500.00 | 1 629 000.00 | 1 633 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 582.00 | 301 003.00 | | 69 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 295.00 | 173 579.00 | | 525 295.00 |
DL TOTAL (I) | 726 878.00 | 606 582.00 | | 726 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 515 201.00 | 1 655 353.00 | | 2 515 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 392.00 | 945 272.00 | | 1 518 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 178.00 | 23 263.00 | | 48 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 741.00 | 45 924.00 | | 119 741.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 21 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 221 512.00 | 2 690 813.00 | | 4 221 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 948 390.00 | 3 297 395.00 | | 4 948 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 021 512.00 | 2 576 413.00 | | 3 021 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899 658.00 | 1 216 133.00 | | 899 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 518 392.00 | | | 1 518 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 232 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 385.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 130.00 | | | -6 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 152.00 | 3 162.00 | | 49 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 400.00 | 237 838.00 | | 660 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 105.00 | 64 259.00 | | 135 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 295.00 | 173 579.00 | | 525 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 791.00 | | | 2 055 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 055 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 500.00 | | | 2 053 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VC Groupe et associés | 2 894 699.00 | 2 894 699.00 | | 2 894 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 658.00 | 899 658.00 | | 899 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 543.00 | 415 543.00 | 1 200 000.00 | 1 615 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 518 392.00 | 1 518 392.00 | | 1 518 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 156.00 | | | 322 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 342.00 | 3 319 342.00 | | 3 319 342.00 |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 221 512.00 | 3 021 512.00 | 1 200 000.00 | 4 221 512.00 |