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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 687.00 | 28 628.00 | 29 059.00 | 57 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 033.00 | 43 948.00 | 63 085.00 | 107 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 830.00 | 72 576.00 | 444 254.00 | 516 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BZ Autres créances | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
CF Disponibilités | 142 739.00 | | 142 739.00 | 142 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 013.00 | | 199 013.00 | 199 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 843.00 | 72 576.00 | 643 267.00 | 715 843.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 266 601.00 | 186 814.00 | | 266 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 945.00 | 79 788.00 | | 32 945.00 |
DL TOTAL (I) | 322 647.00 | 289 701.00 | | 322 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 711.00 | 147 559.00 | | 101 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 130.00 | 94 842.00 | | 87 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 940.00 | 66 248.00 | | 63 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 839.00 | 72 799.00 | | 67 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 620.00 | 381 449.00 | | 320 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 267.00 | 671 150.00 | | 643 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 299.00 | 303 024.00 | | 298 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 458.00 | | 28 442.00 | 490 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 516 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 164 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 260.00 | | | 345 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 488.00 | | 28 442.00 | 137 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 321.00 | 19 465.00 | 1 210.00 | 54 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 321.00 | 19 465.00 | 1 210.00 | 54 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 940.00 | 63 940.00 | | 63 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 711.00 | 79 390.00 | 22 321.00 | 101 711.00 |
VI Groupe et associés | 87 130.00 | 87 130.00 | | 87 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 244.00 | | | 76 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 806.00 | 50 006.00 | 6 800.00 | 56 806.00 |
VW T.V.A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 620.00 | 298 299.00 | 22 321.00 | 320 620.00 |