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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 455.00 | 39 777.00 | 67 679.00 | 107 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 145.00 | 39 408.00 | 86 737.00 | 126 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 285.00 | | 95 285.00 | 95 285.00 |
AX Avances et acomptes | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 358 216.00 | 79 185.00 | 279 032.00 | 358 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
CF Disponibilités | 546 956.00 | | 546 956.00 | 546 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 557.00 | | 588 557.00 | 588 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 774.00 | 79 185.00 | 867 589.00 | 946 774.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 405 031.00 | 323 745.00 | | 405 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 508.00 | 81 285.00 | | 31 508.00 |
DL TOTAL (I) | 459 638.00 | 428 131.00 | | 459 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 001.00 | 191 371.00 | | 216 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 994.00 | 68 818.00 | | 55 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 167.00 | 67 538.00 | | 36 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 109.00 | 70 778.00 | | 82 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 950.00 | 398 506.00 | | 407 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 589.00 | 826 637.00 | | 867 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 550.00 | 267 735.00 | | 252 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 838.00 | 255 773.00 | | 567 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | 50.00 | | 6 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465 395.00 | 358 216.00 | | 465 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 260.00 | 16 200.00 | | 345 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 335.00 | 341 966.00 | | 113 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 260.00 | 16 200.00 | | 345 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 728.00 | 239 573.00 | | 215 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 95 285.00 | | | 95 285.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 776.00 | 20 431.00 | 64 023.00 | 122 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 776.00 | 20 431.00 | 64 023.00 | 122 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 001.00 | 60 601.00 | 155 400.00 | 216 001.00 |
VI Groupe et associés | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 950.00 | 252 550.00 | 155 400.00 | 407 950.00 |