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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 955.00 | 55 483.00 | 47 472.00 | 102 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 773.00 | 67 293.00 | 45 480.00 | 112 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 838.00 | 122 776.00 | 445 062.00 | 567 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
CF Disponibilités | 316 245.00 | | 316 245.00 | 316 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 575.00 | | 381 575.00 | 381 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 413.00 | 122 776.00 | 826 637.00 | 949 413.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 323 745.00 | 299 547.00 | | 323 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 285.00 | 24 199.00 | | 81 285.00 |
DL TOTAL (I) | 428 131.00 | 346 845.00 | | 428 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 371.00 | 213 508.00 | | 191 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 818.00 | 69 700.00 | | 68 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 538.00 | 90 240.00 | | 67 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 778.00 | 128 352.00 | | 70 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 506.00 | 512 800.00 | | 398 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 637.00 | 859 646.00 | | 826 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 273.00 | 17 830.00 | | 551 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 567 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 215 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 260.00 | | | 345 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 163.00 | 17 830.00 | | 199 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 598.00 | 28 443.00 | 1 265.00 | 95 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 598.00 | 28 443.00 | 1 265.00 | 95 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 538.00 | 67 538.00 | | 67 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VB T. V. A. | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 371.00 | 20 942.00 | 170 429.00 | 191 371.00 |
VI Groupe et associés | 68 818.00 | 68 818.00 | | 68 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 544.00 | 56 744.00 | 6 800.00 | 63 544.00 |
VW T.V.A. | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 506.00 | 228 077.00 | 170 429.00 | 398 506.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |