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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 858.00 | 2 669.00 | 2 189.00 | 4 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 481.00 | 3 293.00 | 2 189.00 | 5 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 808.00 | 3 815.00 | 88 993.00 | 92 808.00 |
BZ Autres créances | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CF Disponibilités | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 512.00 | 3 815.00 | 98 697.00 | 102 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 993.00 | 7 107.00 | 100 885.00 | 107 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 573.00 | 46 541.00 | | 43 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 541.00 | -2 968.00 | | 5 541.00 |
DL TOTAL (I) | 50 114.00 | 44 573.00 | | 50 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 028.00 | 16 108.00 | | 4 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 639.00 | 9 099.00 | | 7 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 532.00 | 4 507.00 | | 3 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 573.00 | 25 711.00 | | 35 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 771.00 | 55 424.00 | | 50 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 885.00 | 99 997.00 | | 100 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 771.00 | 55 424.00 | | 50 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 143.00 | | 131 143.00 | 131 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 143.00 | | 131 143.00 | 131 143.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 815.00 | |
GE Autres charges | | | 12 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696.00 | | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -533.00 | | | -533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -533.00 | 180.00 | | -533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | -180.00 | | 1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 868.00 | 79 898.00 | | 131 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 326.00 | 82 866.00 | | 126 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 541.00 | -2 968.00 | | 5 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 920.00 | | 1 562.00 | 3 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 920.00 | | 1 562.00 | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095.00 | 1 198.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095.00 | 1 198.00 | | 2 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
UX Autres créances clients | 92 808.00 | 92 808.00 | | 92 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 563.00 | 95 563.00 | | 95 563.00 |
VW T.V.A. | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |