| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 368.00 | 1 642.00 | 727.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992.00 | 2 265.00 | 727.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 367.00 | 7 000.00 | 91 367.00 | 98 367.00 |
BZ Autres créances | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CF Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 423.00 | 7 000.00 | 97 423.00 | 104 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 414.00 | 9 265.00 | 98 149.00 | 107 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 027.00 | 36 479.00 | | 14 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259.00 | -22 452.00 | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 16 386.00 | 15 127.00 | | 16 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 806.00 | 43 583.00 | | 34 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | | | 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 315.00 | 3 357.00 | | 20 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | 3 682.00 | | 4 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 498.00 | 21 166.00 | | 21 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 764.00 | 71 788.00 | | 81 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 149.00 | 86 915.00 | | 98 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 878.00 | 37 008.00 | | 55 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 672.00 | | 108 672.00 | 108 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 672.00 | | 108 672.00 | 108 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 3 000.00 | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 3 000.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | -3 000.00 | | -979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 109.00 | 88 238.00 | | 111 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 850.00 | 110 690.00 | | 109 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259.00 | -22 452.00 | | 1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576.00 | 690.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576.00 | 690.00 | | 1 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UX Autres créances clients | 98 367.00 | 98 367.00 | | 98 367.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 806.00 | 8 920.00 | 25 886.00 | 34 806.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 466.00 | 103 466.00 | | 103 466.00 |
VW T.V.A. | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 449.00 | 35 563.00 | 25 886.00 | 61 449.00 |