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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 118.00 | 2 229.00 | 889.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742.00 | 2 852.00 | 889.00 | 3 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 879.00 | 277.00 | 63 602.00 | 63 879.00 |
BZ Autres créances | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CF Disponibilités | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 059.00 | 277.00 | 74 782.00 | 75 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 801.00 | 3 129.00 | 75 671.00 | 78 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 286.00 | 14 027.00 | | 15 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454.00 | 1 259.00 | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 16 840.00 | 16 386.00 | | 16 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 905.00 | 34 806.00 | | 25 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 846.00 | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 445.00 | 20 315.00 | | 5 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 491.00 | 4 298.00 | | 7 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 884.00 | 21 498.00 | | 19 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 832.00 | 81 764.00 | | 58 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 671.00 | 98 149.00 | | 75 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 965.00 | 55 878.00 | | 41 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 369.00 | | 79 369.00 | 79 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 369.00 | | 79 369.00 | 79 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 16 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 979.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 979.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 652.00 | -979.00 | | 3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 880.00 | 111 109.00 | | 91 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 426.00 | 109 850.00 | | 91 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454.00 | 1 259.00 | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992.00 | | 750.00 | 2 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | | 750.00 | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265.00 | 588.00 | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | 588.00 | | 2 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 277.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 277.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 277.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 905.00 | 9 039.00 | 16 866.00 | 25 905.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 471.00 | 66 471.00 | | 66 471.00 |
VW T.V.A. | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 387.00 | 36 521.00 | 16 866.00 | 53 387.00 |