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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 007.00 | 1 500.00 | 1 507.00 | 3 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630.00 | 2 123.00 | 1 507.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 524.00 | 6 432.00 | 71 092.00 | 77 524.00 |
BZ Autres créances | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CF Disponibilités | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 429.00 | 6 432.00 | 82 997.00 | 89 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 060.00 | 8 555.00 | 84 505.00 | 93 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 014.00 | 43 573.00 | | 49 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 536.00 | 5 541.00 | | -12 536.00 |
DL TOTAL (I) | 37 579.00 | 50 114.00 | | 37 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 878.00 | 4 028.00 | | 3 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 247.00 | 7 639.00 | | 6 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 3 532.00 | | 4 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 417.00 | 35 573.00 | | 32 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 926.00 | 50 771.00 | | 46 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 505.00 | 100 885.00 | | 84 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 926.00 | 50 771.00 | | 46 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 960.00 | | 106 960.00 | 106 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 960.00 | | 106 960.00 | 106 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | 8 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -533.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | -533.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | 1 228.00 | | -1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 055.00 | 131 868.00 | | 108 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 590.00 | 126 326.00 | | 120 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 536.00 | 5 541.00 | | -12 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 481.00 | | 867.00 | 5 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 717.00 | 3 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 717.00 | 3 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 481.00 | | 867.00 | 5 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 293.00 | 1 548.00 | 2 718.00 | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 293.00 | 1 548.00 | 2 718.00 | 3 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 815.00 | 3 710.00 | 1 093.00 | 3 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 815.00 | 3 710.00 | 1 093.00 | 3 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 815.00 | 3 710.00 | 1 093.00 | 3 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
UX Autres créances clients | 77 524.00 | 77 524.00 | | 77 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 583.00 | 8 803.00 | 34 780.00 | 43 583.00 |
VI Groupe et associés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 587.00 | 79 587.00 | | 79 587.00 |
VW T.V.A. | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |