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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 284.00 | 118 029.00 | 149 256.00 | 267 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 653.00 | 93 185.00 | 83 468.00 | 176 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 005.00 | 211 214.00 | 434 791.00 | 646 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 425.00 | | 64 425.00 | 64 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 824.00 | 56 645.00 | 16 179.00 | 72 824.00 |
BZ Autres créances | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
CF Disponibilités | 64 909.00 | | 64 909.00 | 64 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 530.00 | 56 645.00 | 168 885.00 | 225 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 534.00 | 267 859.00 | 603 676.00 | 871 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 970.00 | 175 970.00 | | 175 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
DG Autres réserves | 105 409.00 | 75 667.00 | | 105 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 541.00 | 29 741.00 | | 44 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 677.00 | 17 612.00 | | 14 677.00 |
DL TOTAL (I) | 358 194.00 | 316 588.00 | | 358 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 895.00 | 141 140.00 | | 165 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 359.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 230.00 | 59 975.00 | | 51 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 168.00 | 29 789.00 | | 28 168.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 482.00 | 231 290.00 | | 245 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 676.00 | 547 877.00 | | 603 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 556.00 | 138 685.00 | | 142 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 178.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 802.00 | | 70 203.00 | 575 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 735.00 | | 70 203.00 | 373 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 779.00 | 53 435.00 | | 157 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 779.00 | 53 435.00 | | 157 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 875.00 | 21 770.00 | | 34 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 875.00 | 21 770.00 | | 34 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 875.00 | 21 770.00 | | 34 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 973.00 | 67 973.00 | | 67 973.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 802.00 | 62 876.00 | 102 926.00 | 165 802.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 878.00 | | | 74 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 967.00 | | | 49 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 142.00 | 96 195.00 | 1 947.00 | 98 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 482.00 | 142 556.00 | 102 926.00 | 245 482.00 |