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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 1 923.00 | 3 837.00 | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 530.00 | 194 436.00 | 110 094.00 | 304 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 149.00 | 133 143.00 | 72 007.00 | 205 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 506.00 | 329 501.00 | 388 005.00 | 717 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 294.00 | 5 700.00 | 91 594.00 | 97 294.00 |
BZ Autres créances | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CF Disponibilités | 132 954.00 | | 132 954.00 | 132 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 149.00 | 5 700.00 | 233 449.00 | 239 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 655.00 | 335 201.00 | 621 454.00 | 956 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 970.00 | 175 970.00 | | 175 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
DG Autres réserves | 123 694.00 | 149 950.00 | | 123 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 910.00 | 3 745.00 | | 57 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 807.00 | 11 742.00 | | 8 807.00 |
DL TOTAL (I) | 383 978.00 | 359 003.00 | | 383 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 712.00 | 218 961.00 | | 125 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 5 156.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 724.00 | 70 513.00 | | 47 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 759.00 | 57 385.00 | | 63 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 476.00 | 352 016.00 | | 237 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 454.00 | 711 019.00 | | 621 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 241.00 | 269 948.00 | | 225 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 364.00 | | 44 142.00 | 673 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 760.00 | | | 205 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 536.00 | | 44 142.00 | 465 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 924.00 | 54 577.00 | | 274 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 1 152.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 153.00 | 53 425.00 | | 274 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 712.00 | 63 477.00 | 12 235.00 | 75 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 046.00 | | | 95 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 476.00 | 225 241.00 | 12 235.00 | 237 476.00 |