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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 771.00 | 4 989.00 | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 929.00 | 161 891.00 | 112 037.00 | 273 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 608.00 | 112 262.00 | 79 346.00 | 191 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | 2.00 | 120.00 | 120.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 364.00 | 274 924.00 | 398 440.00 | 673 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 115.00 | | 117 115.00 | 117 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CF Disponibilités | 164 106.00 | | 164 106.00 | 164 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 579.00 | | 312 579.00 | 312 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 943.00 | 274 924.00 | 711 019.00 | 985 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 970.00 | 175 970.00 | | 175 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
DG Autres réserves | 149 950.00 | 105 409.00 | | 149 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 745.00 | 44 541.00 | | 3 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 742.00 | 14 677.00 | | 11 742.00 |
DL TOTAL (I) | 359 003.00 | 358 194.00 | | 359 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 961.00 | 165 895.00 | | 218 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 156.00 | 164.00 | | 5 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 513.00 | 51 230.00 | | 70 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 385.00 | 28 168.00 | | 57 385.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 016.00 | 245 482.00 | | 352 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 019.00 | 603 676.00 | | 711 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 948.00 | 142 556.00 | | 269 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 005.00 | | 27 359.00 | 646 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 5 760.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 938.00 | | 21 599.00 | 443 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 214.00 | 63 710.00 | | 211 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 214.00 | 62 939.00 | | 211 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 62 939.00 | | | 62 939.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 645.00 | | | 56 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VB T. V. A. | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 306.00 | 31 359.00 | 1 947.00 | 33 306.00 |