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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 3 608.00 | 4 842.00 | 8 450.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 845.00 | 231 863.00 | 200 983.00 | 432 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 220.00 | 156 348.00 | 61 872.00 | 218 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 063.00 | 391 819.00 | 470 244.00 | 862 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 790.00 | | 105 790.00 | 105 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BZ Autres créances | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
CF Disponibilités | 130 466.00 | | 130 466.00 | 130 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 943.00 | | 285 943.00 | 285 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 006.00 | 391 819.00 | 756 187.00 | 1 148 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 970.00 | 175 970.00 | | 175 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
DG Autres réserves | 136 604.00 | 123 694.00 | | 136 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 202.00 | 57 910.00 | | 10 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 857.00 | 8 807.00 | | 64 857.00 |
DL TOTAL (I) | 405 230.00 | 383 978.00 | | 405 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 037.00 | 125 712.00 | | 199 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 281.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 020.00 | 47 724.00 | | 78 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 507.00 | 63 759.00 | | 67 507.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 957.00 | 237 476.00 | | 350 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 187.00 | 621 454.00 | | 756 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 693.00 | 225 241.00 | | 350 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 506.00 | | 144 677.00 | 717 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 2 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 862 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 760.00 | | 2 690.00 | 205 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 679.00 | | 141 387.00 | 509 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | 600.00 | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 501.00 | 62 318.00 | | 329 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 1 685.00 | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 578.00 | 60 633.00 | | 327 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VB T. V. A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 011.00 | | | 121 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 731.00 | | | 47 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |