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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 2 342.00 | 978.00 | 3 320.00 |
AH Fonds commercial | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 751.00 | 37 148.00 | 50 603.00 | 87 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 717.00 | 56 981.00 | 34 736.00 | 91 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 889.00 | 96 471.00 | 126 417.00 | 222 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 807.00 | | 226 807.00 | 226 807.00 |
BP En cours de production de services | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
BZ Autres créances | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 130 392.00 | | 130 392.00 | 130 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 594.00 | | 490 594.00 | 490 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 483.00 | 96 471.00 | 617 012.00 | 713 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 704.00 | -42 305.00 | | -22 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 991.00 | 19 601.00 | | 8 991.00 |
DL TOTAL (I) | 206 288.00 | 197 296.00 | | 206 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 574.00 | 13 715.00 | | 6 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 201.00 | 151 717.00 | | 141 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 535.00 | 110 636.00 | | 140 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 490.00 | 43 196.00 | | 72 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 924.00 | 32 405.00 | | 49 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 724.00 | 351 669.00 | | 410 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 012.00 | 548 965.00 | | 617 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 724.00 | 345 098.00 | | 410 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 189.00 | 34 697.00 | 21 415.00 | 83 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | 523.00 | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 370.00 | 34 174.00 | 21 415.00 | 81 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 490.00 | 72 490.00 | | 72 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 201.00 | 141 201.00 | | 141 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 094.00 | 88 094.00 | | 88 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 189.00 | 270 189.00 | | 270 189.00 |